[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '혹한기'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 238,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '4분기 실적은 매출 3.8조원(YoY -29%, QoQ -5%), 영업손실 2,567억원(YoY 적자전환, QoQ 적자전환)으로 부진했다. 각 전지 부문별로 가동률 하락에 따른 고정비 부담 증가와 연말 재고 처리에 따른 1회성 비용 증가로 수익성이 크게 악화됐다. 1분기 실적은 매출 2.7조원(YoY -40%(매각한 편광필름 사업부 제외 기준), QoQ -28%), 영업손실 3,145억원(YoY 적자전환, QoQ 적자지속)로 부진할 전망이다. 유럽 및 북미 자동차 고객사들의 배터리 주문이 1분기에도 감소함에 따라 고정비 부담이 지속 증가하며 수익성이 크게 악화될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 467,000원 -> 238,000원(-49.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 238,000원은 2024년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 467,000원 대비 -49.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 810,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 238,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,053원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 238,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 393,053원 대비 -39.4% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 310,000원 보다도 -23.2% 낮다. 이는 하나증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 529,000원 대비 -25.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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