[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 넥센타이어(002350)에 대해 '가이던스 하회 전망, 투자의견 하향'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
키움증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '어닝 미스가 우려되는 넥센타이어에 대한 목표주가 및 투자의견을 하향한다. 만약 주요 경쟁사들이 시장 기대치에 부합하는 4Q24 실적을 기록할 경우 넥센타이어 투자 매력도를 검증하려는 시도는 향후 더욱 강도가 높아질 것으로 예상한다. 특히 넥센타이어가 제시할 2025년 연간 실적 가이던스가 시장 기대치를 상회할 경우, 달성 가능성 검증 차원 에서 넥센타이어 신규 경영진의 직접적인 시장 소통이 수반될 수 있기를 기대한다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4Q24 Preview: 어닝 눈높이 대폭 낮출 필요. 매출액 7,136억 원(+5.2% YoY, +0.7% QoQ), 영업이익 200억 원(-68.8% YoY, -61.8% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 7,429억 원, 영업이익 527억 원)를 하회할 전망이다. 이에 따라 2024년 연간 실적 가이던스로 제시 됐던 매출액 2.9조 원, 영업이익률 10% 역시 달성이 어려울 것으로 판단한다. 체코 2공장 가동률은 50%대로 올라서며 순조롭게 ramp-up 진행 중이지만 EUDR(European Union Deforestation Regulation) 적용 천연고무 투입에 따른 제조원가 상승, ASP가 높은 북미에서의 주요 RE 타이어 거래선 파산에 따른 북미 매출 감소 등의 실적 악화 요인이 겹쳤다.'라고 밝혔다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,700원 -> 6,100원(-37.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,100원은 2024년 10월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 9,700원 대비 -37.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,100원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,054원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 6,100원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,054원 대비 -32.6% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 6,700원 보다도 -9.0% 낮다. 이는 키움증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,054원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,000원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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