[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 20일 현대로템(064350)에 대해 '의심의 여지없는 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대로템(064350)에 대해 '4Q24F 매출액 1조 3,876억원 (+40.3% YoY, 컨센 8% 상회), 영업이익 1,731억원 (+148.0% YoY, 컨센 12.9% 상회)으로 추정한다. 영업이익률 12.5%로 QoQ -0.3%p / YoY +5.4p 개선되며 호실적을 이어갈 것으로 기대한다. 컨센서스 상회 요인은 폴란드향 K2GF 28대 납품완료에 따른 진행매출 확대와 환율상승 효과다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '폴란드 2차계약이 체결될 시 1) 휴전이 가까워졌음에도 재래식 무기소요는 계속되 며, 2) 국내 정치 불확실성에도 수출은 진행된다는 점에서 방산 센티먼트를 개선시킬 캐털리스트가 될 수 있다. 이외에도 잠재 수출 파이프라인으로 루마니아 1차 54대 (1.3조원) 및 페루 60대 (1.5조), 슬로바키아 104대 (2.6조)가 존재한다. 계약체결 시점은 폴란드 K2 2차 1Q~2Q, 루마니아 K2 하반기로 기대한다. 다만, 폴란드와 루마니아 대선이 5~6월에 진행될 예정이므로 지속적인 모니터링이 필요하다.'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 11월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,656원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,656원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 95,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,656원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,500원 대비 66.3% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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