[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 16일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '이익은 확실히, 환원은 철저히'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
상상인증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '4Q24E 매출액 7조 2,246억원, 영업이익 5,285억원 전망. 조선 업종 지주사란 바로 이런 것: 동사의 연결 조선 자회사(HD현대중공업, HD현대삼호, HD현대미포)는 선종 믹스 개선 및 생산성 향상, 수주년 대비 높아진 환율 레벨에 따라 올해 호실적을 기록할 전망이다. 특히 HD현대삼호의 경우 카타르 LNG선 등 저마진 물량이 없어 타사 대비 빠르게 영업이익률 개선을 달성했으며, 2026년 이후 더욱 가속화될 전망이다. 이와 함께 올해부터 재개될 주주환원은 동사에 대한 투자 매력도를 상향시키는 요인으로 작용할 전망이다. 12/13 계열 3사가 발표한 배당성향은 별도 당기순이익의 30% 이상이며, 동사의 경우 자사주 매입 및 소각도 검토할 계획이다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '4Q24 연결 실적은 매출액 7조 2,246억원(yoy +20.6%, qoq +15.7%), 영업이익 5,285억원(yoy +228.1%, qoq +32.7%, OPM 7.3%)으로 시장 기대치를 상회할 전망이다. 자회사 HD현대삼호의 매출액은 1조 8,400억원(yoy +8.5%, qoq +12.0%), 영업이익 1,901억원(yoy +77.2%, qoq +7.1%, OPM 10.3%)을 예상한다. HD현대삼호의 경우 타 계열사 대비 환 헷지 비중이 높아 환율 상승에 의한 이익 효과는 크지 않을 전망이다. 한편, 당분기에는 지난 3Q24부터 편입된 HD현대마린엔진 실적이 온기로 반영되며 연결 실적에 기여할 예정이다.'라고 밝혔다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 255,000원 -> 300,000원(+17.6%)
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 11월 04일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 255,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 281,667원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 281,667원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 310,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 281,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,625원 대비 56.8% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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