[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 신세계푸드(031440)에 대해 '아쉬운 올해, 내년을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 95.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 '3Q24 Re, 손익 시장 기대 부합. 4Q24 Pre, YoY 소폭 증익 예상. 내실을 다질 내년, 밸류에이션은 부담 없는 수준: 언론보도에 따르면, 새로운 수장에 강승협 대표이사가 발탁되었음. 그는 신세계 그룹 내에서 '재무 전문가'로 통하는 것으로 파악. 따라서 수익성 강화를 위한 경영효율화 작업이 본격화될 것으로 판단. ① 급식 부문은 대형 사업장 위주의 수주 등 수익성 강화 작업이 이어지는 가운데, ② 베이커리 부문은 카테고리 개선 및 일부 원가의 베이스 정상화에 따른 기저효과를 기대할 수 있음. ③ 제조 부문도 생산 효율화 개선을 위한 다양한 방법이 모색될 것으로 기대. 현 주가는 12개월 Fwd PER 5배 내외에 불과해 밸류에이션 부담은 제한적'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3,756억원(YoY -0.3%), 67억원(YoY 10.3%)으로 추정. 3분기와 유사한 흐름을 전망. 급식 부문 매출은 YoY 감소세가 불가피 하겠으나, 저수익 거래처 구조조정 기인해 수익성 회복 기조는 이어질 것으로 판단. 외식 부문 매출은 YoY 소폭 증가할 것으로 예상. 4분기 NBB 가맹점 수가 소폭 확대될 것으로 판단되기 때문'라고 밝혔다.


◆ 신세계푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 06월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다.


◆ 신세계푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,000원 대비 7.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 58,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 하나증권이 신세계푸드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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