[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 BGF리테일(282330)에 대해 '그래도 안정적인 편의점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
하나증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3분기 영업이익 912억원(YoY 5%) 기록. 수익성 개선 구간. 투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 유지: 유통 업종 내 가장 안정적 실적 구조를 가지고 있음. 4분기 영업이익 YoY 8%, 2025년 9%으로 이익 증가 흐름이 예상. 오프라인 유통채널 중에는 증익 가시성이 높은 업태로 방어주 관점으로는 여전히 매수 전략이 유효. 현재 주가 12MF PER 9배로 밸류에이션 부담은 없으나, 산업 성장률이 둔화된 만큼 밸류에이션 상단은 제한적. 내년도 점포당 성장률 반등에 따라 실적과 밸류에이션 상향 조정이 가능할 듯함'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 10월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 11일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,000원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,800원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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