[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 GS건설(006360)에 대해 '이익 개선 + 재무구조 개선 + 신사업 재편의 원년이 될 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 '약한 재무구조와 높은 미착공 PF 비중 등 약점이 뚜렷하지만 1) 비교적 안정적인 주택 원가율이 유지되는 가운데 2) 현금흐름 및 재무구조의 개선 기미가 나타나고 있음. 3) 연말~연초 GS이니마 매각 결정을 통해 재무구조 개선 속도가 빨라질 가능성이 있는 만큼 업종 내에서 투자매력도가 높다는 판단. KB증권의 업종 차선호주.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 연결 기준 매출액은 12.7조원(+0.1% YoY), 영업이익은 5,044억원(+48.0% YoY)을 기록할 것으로 전망. 주택 공급 추이를 감안하면 외형성장은 제한될 것으로 예상되나 주택 부문 원가율 개선에 따라 이익 턴어라운드를 본격적으로 확인할 수 있는 2025년이 될 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,500원 -> 25,500원(+4.1%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,500원은 2024년 10월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 24,500원 대비 4.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 25일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 12일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 25,500원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,176원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 25,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,176원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,906원 대비 43.0% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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