[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 19일 SK스퀘어(402340)에 대해 '주주환원의 모범생'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK스퀘어 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK스퀘어(402340)에 대해 '23년 이후 업종 내에서 가장 적극적으로 주주환원에 나서고 있으며 11월 내 밸류업 공시도 공시할 예정. 동사는 25년까지 경상 배당수입의 30% 이상, Harvest 성과 일부를 활용 하는 주주환원 정책을 실행하고 있음. 23년 3월 1,100억원(22년 경상 배당수입의 30%, 소각 완료), 23년 8월 2,000억원(SK쉴더스 매각대금 일부, 소각 완료), 24년 4월 1,000억원 (23년 경상 배당수입의 60%, 매입 완료, 소각 예정) 등 23년 이후 총 4,100억원 규모의 자사주 매입과 672만주(발행주식수의 4.7%) 소각을 완료. 따라서 기업가치 제고를 위한 추가적인 주주환원이 기대'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3Q24 연결 매출액은 4,575억원 (-13.2% YoY), 영업이익은 1.2조원(흑전 YoY, +50% QoQ)으로 고성장을 이어갔음. 11번가의 수익성 중심 전략 등으로 연결 자회사의 외형이 축소되며 연결 매출액은 감소했지만 SK하이닉스의 사상 최대 실적과 연결 자회사의 OI (Operation Improvement)로 영업이익은 개선세를 지속'라고 밝혔다.


◆ SK스퀘어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 05월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 79,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ SK스퀘어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,333원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,333원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 94,000원 보다는 6.4% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK스퀘어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,667원 대비 20.1% 상승하였다. 이를 통해 SK스퀘어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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