[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 15일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '문제는 성장이야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2024년 3분기 연결 매출액은 1조 785억원(-0.7% YoY, +3.3% QoQ), 영업이익은 760억원(-5.7% YoY, +20.2% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 893억원을 하회. 1) 국내 건과, 빙과 성장 저하, 2) 카자흐스탄, 인도 빙과 매출 역신장, 3) 카카오 원가 부담 영향에 따른 수익성 악화 영향. 문제는 외형 성장. 2023년 9월부터 시작된 국내 식자재 채널 사업 합리화 영향이 2024년 4분기부터는 일단락되고, 국내 건과, 빙과 매출도 +LSD 수준으로 성장 전환한다고 가정하더라도 2025년 내수 매출 성장률은 +2~3% 수준에 그칠 것으로 추정'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 150,000원(-31.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 06월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -31.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 21일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 04일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 190,000원 대비 -21.1% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 180,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,125원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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