[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 한화(000880)에 대해 '지분가치 상승분이 반영될 시기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
SK증권에서 한화(000880)에 대해 '도널드 트럼프가 미국 제 47 대 대통령에 당선된 이후 업종별 주가 차별화가 심화되고 있는 가운데 방산, 조선, 우주항공 등의 수혜 가능성이 부각되면서 한화에어로스페이스 (11%), 한화시스템(48%), 한화엔진(8%), 한화오션(23%), 한화투자증권(13%) 등 한화 주요 계열사 주가가 상승. 이에 대한 결과로 한화를 제외한 한화그룹의 시가총액은 트럼프 당선 이후 11%(4.3 조원)이 증가했으며, 한화 NAV 도 5.3%(4,735 억원) 증가하며 NAV 대비 할인율이 75%까지 확대. 최근 한화 NAV 증분이 한화 주가에 점진적으로 반영될 시기'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q24 연결 실적은 매출액 12.2 조원(2.5% 이하 YoY), 영업이익 5,254 억원 (37.4%, OPM: 4.3%). 인더스트리얼솔루션즈(-17%), 솔루션(적자전환)의 부진에도 불구하고 에어로스페이스(+458%), 모멘텀(흑자전환)의 실적개선으로 비금융자 회사 영업이익이 47.7% 증가했으며, 생명을 비롯한 손해보험 등 주요 자회사 실적개 선에 따라 금융자회사 영업이익도 24.0% 증가하며 연결 영업이익 컨센서스(5,546 억원)에 대체로 부합'라고 밝혔다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 11월 06일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,500원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,500원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 43,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,667원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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