[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 13일 GS리테일(007070)에 대해 '실적 개선이 먼저다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
흥국증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '3분기 연결기준 매출액 3.1조원(+3.7% YoY), 영업이익 806억원(-24.1% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적을 기록. 슈퍼마켓을 제외한 대부분의 채널의 영업이익이 전년동기비 감소했기 때문. 4분기 연결기준 매출액 2.9조원(+4.8% YoY), 영업이익 802억원(+49.6% YoY)으로 전분기 부진을 일부 만회할 전망. 전사적인 실적 개선에 대한 집중적인 노력과 주주가치 제고에 대한 진정한 실행이 병행되어야 할 때라 판단.'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 25,000원(-24.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 07월 10일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -24.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 08일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,269원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 25,000원은 24년 11월 08일 발표한 대신증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 28,269원 대비 -11.6% 낮은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,269원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,867원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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