[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 삼양식품(003230)에 대해 '다시 한 번 가보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
하나증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '현재 월별 수출액은 6천만~7천만 달러에서 유지 중. Capa 문제로 내년 상반기까지는 7천만 달러 내외 흐름이 이어질 것으로 전망. 단기 실적 모멘텀 둔화를 주가는 기반영 했다는 판단. 내년 5월 밀양2공장 완공에 따른 해외 커버리지 확대가 본격화될 것으로 판단. 완공 이후 Capa는 기존 대비 약 40% 증가. '불닭볶음면'의 구글트렌드는 여전히 견조하고 압도적. 'BTS', '블랙핑크' 등dl 대변하는 K-Pop 및 '기생충', '오징어게임' 등의 K-콘텐츠 글로벌 흥행의 온기가 소비재로 확산되고 있음. 과거 불모지로 여겨졌던 유럽 및 남미로의 해외 커버리지 확대가 이제 막 시작되고 있는 점 감안시, 중장기적 측면에서 BUY&Hold 전략이 유효'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2025년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 8,986억원(YoY 14.7%), 4,065억원(YoY 17.0%)으로 추정. 수출액은 YoY 20.4% 증가한 1조 5,670억원으로 예상. 신공장 가동률 상승 기인해 QoQ 실적 모멘텀이 확대될 것으로 기대. 분기 매출액은 1Q25 4,200억원 내외에서→ 4Q25 5,200억원 내외로 증가할 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 750,000원 -> 750,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2024년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 23일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 750,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 754,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 754,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 754,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,667원 대비 154.2% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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