[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 11일 한국콜마(161890)에 대해 '무색해진 계절성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국콜마(161890)에 대해 '3분기 연결 매출 6,265억원(+21.3%YoY), 영업 이익 545억원(+75.7%YoY)으로 시장 기대치(580억원)에 소폭 못 미치는 실적을 시현. 이는 HK이노엔의 3분기 실적이 예상치를 하회했기 때문. 8월 케이캡 생산설비 보수 영향으로 국내 출하량이 4분기로 일부 지연됨. 이를 제외 시 본사 실적은 시장 기대치에 부합.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '실적발표 당일 동사의 주가는 큰 폭 하락. 높았던 실적 기대치를 하회한 것에 대한 실망 매물 출회. 장기적 관점 이를 매수 기회로 활용할 것을 권고함. 연말부터 케파 확대 효과가 단계적으로 반영되며 25년에도 한국 법인은 20% 이상 외형 성장 기조를 이어갈 전망. 다만 4분기를 마지막으로 미국/캐나다 법인의 자산 손상차손이 반영될 예정으로 이에 따라 영업외단 실적 눈높이는 보수적으로 가져갈 필요.'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 80,000원(-11.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 10월 07일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 90,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 07일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,000원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,000원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 75,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,286원 대비 27.7% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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