[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 '면세점 불확실성 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조5,401억원(+3% y-y), 930억원 (-30% y-y)을 기록하며 영업이익 기준 시장 컨센서스 하회. 목표주가 19만원으로 하향. 인천공항 영업면적 확대에 따른 임차료 비용 증가로 면세점 수익성이 악화되고 있다는 점이 우려 사항'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 190,000원(-13.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 10월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 11일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,214원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 213,214원 대비 -10.9% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 200,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 신세계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,118원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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