[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '수익성 중심의 전략 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 업황의 피크아웃 우려는 일반 DRAM의 공급 제한과 HBM의 견조한 수요로 인해 완화되고 있고, 삼성전자의 HBM 매출 비중도 착실하게 확대되고 있음. 주요 고객사향 공급 가능성도 여전히 열려 있는 만큼 메모리 중심의 실적 및 투자심리 개선은 가능할 것으로 보여짐. 비메모리 부문에서 단기간에 성과를 확인하기 어렵겠지만, 주가의 핵심인 메모리 부문의 대내외 환경이 최악을 지나가고 있다고 생각. 주가는 역사적 PBR 밴드 하단이기 때문에 주가 하락은 제한적이라 판단되며, 단기적으로는 HBM의 매출 확대를 통한 펀더멘털 변화, 중장기적으로는 회사의 체질 개선 및 기술 리더십 회복이 중요할 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 09월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 117,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 95,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,208원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,208원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,913원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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