[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 31일 키움증권(039490)에 대해 '해외주식 등을 바탕으로 높아진 이익체력'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 157,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
SK증권에서 키움증권(039490)에 대해 '3Q24 지배순이익은 2,117억원(+4.4% YoY)로 컨센서스를 상회. 증권 별도 기준 순이익은 2,090억원(+10% YoY)으로 1) 위탁매매 부문에서 거래대금 감소로 국내주식 수수료수익이 크게 감소했음에도 해외주식 및 파생 중심으로 실적을 방어하며 1,319억원(+1.5% YoY)의 BK수수료손익을 기록하는 등 개선세를 이어갔으며 2) IB 부문에서도 목동 KT 부지 브릿지론 약 6천억원 등 딜을 마무리하는 등 부동산 PF 중심으로 수수료손익이 483억원(+103.5% YoY)로 개선되는 모습이 나타났음'라고 분석했다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 157,000원 -> 157,000원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 157,000원은 2024년 09월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 157,000원과 동일하다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,867원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 157,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,867원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 145,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,600원 대비 19.5% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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