[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 현대제철(004020)에 대해 '경쟁 심화와 전방 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
교보증권에서 현대제철(004020)에 대해 '목표주가 31,000원으로 18.4% 하향. 업황 부진에 따른 추정치 하향. 저가 수입재 범람 등 어려운 시장 환경 및 건설 등 전방산업 회복 지연으로 부진한 실적이 지속 되고 있으나, 장기적으로 1) 글로벌 자동차 강판 판매 비중 확대, 2) ‘24년 착공물량 증가에 따른 ‘25년 건설 向 품목 판매량 회복 및 3) 중국 부양책에 따른 철강 제품 가격 회복등 향후 제품 가격 이슈 회복 시 주가 반등 기대할 수 있는 상황. 현재 주가는 평균 수준 실적 회귀를 감안해도 매우 낮은 가격으로 판단.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3Q24 연결 실적은 매출액 5.6조원(YoY -10.5%, QoQ -6.9%), 영업이익 515억원(YoY -77.4%, QoQ -47.4%), 철강 시황 악화에 따른 매출액 감소 및 일회성 비용 반영에 따른 영업이익 감소.'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 31,000원(-31.1%)
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 02월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -31.1% 감소한 가격이다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,611원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,611원 대비 -17.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 29,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,141원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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