[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 '오랜만에 느껴지는 안정감'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견 ‘매수’를 유지하고, 목표주가를 270,000원으로 4% 상향. 이익 추정치 상향과 기준시점 변경에 따라 12MF BPS가 소폭 증액되었으며 목표 밸류에이션(P/B 2.0배)은 유지. 이번 분기부터 HBM/eSSD의 매출액 비중이 각각 DRAM/NAND의 30%/60%를 초과하기 시작하며 명실상부 AI 생태계 주요 부품사임이 증명되고 있음. AI향 노출도는 연말로 가며 증가할 전망. 시클리컬에 대한 영향이 상존함에도 불구하고 목표 밸류에이션 부여에 부담이 없다는 판단'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '3Q24 전사 실적은 매출액 17.5조원(QoQ +7.0%), OP 7.0조원(QoQ +28.6%)를 기록하며 시장기대치를 소폭 상회. PC 및 모바일 수요 부진의 영향으로 메모리 전반의 B/G는 기존 목표를 하회했으나, 데이터센터향 고부가 제품군 판매 호조로 실적은 개선. ASP가 상승하고 저부가 제품 제조원가가 절감된 영향. 4Q24 실적도 매출액 19.9조원(QoQ +13.3%), OP 8.0조원(QoQ +14.3%)으로 개선세가 이어질 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 270,000원(+3.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 09월 20일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 02일 173,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 258,792원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 258,792원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 350,000원 보다는 -22.9% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 258,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,958원 대비 23.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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