[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 21일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '본업 부진에도 신사업 잠재력은 여전'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '세아베스틸을 통해 사용후핵연료 건식 저장 CASK 사업을 영위 중. 2030~2032년 한울·한빛·고리 원자력 발전소의 임시저장 능력이 한계에 도달하며, 원전 부지 내 임시 저장시설과 중간 저장시설의 확보를 위한 CASK 장기 수요가 증가할 것으로 보임. 또한 미국 특수강 시장 진출을 위해 2026년까지 현지 생산능력 6,000톤을 확보할 전망. 이를 통해 미국 항공·우주향 특수강 판매 비중을 점진적으로 확대해 고부가가치 제품 공급을 늘려나갈 계획'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '3Q24 매출액 8,410억원(-12.4% YoY, -13.3% QoQ), 영업이익 348억원(-13.3% YoY, -45.3% QoQ) 기록하며, 영업이익은 컨센서스 (매출액 9,092억원, 영업이익 376억원)를 소폭 하회할 전망. 3분기는 명절 및 연휴기간으로 인해 조업일수가 짧고, 전력비 단가가 높아 계절적 비수기이기도 함. 또한 세아베스틸의 판매량은 자동차 생산량의 감소에 따라 전분기 대비 부진했던 것으로 보임. 세아창원특수강의 판매량은 11만톤을 기록할 전망이며, 니켈 가격의 하락에도 불구하고 제한적인 판가 하락 영향으로 수익성은 선방한 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 28,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 28,000원을 제시했다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,864원, 상상인증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,864원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 26,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,409원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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