[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 21일 솔루엠(248070)에 대해 '3Q24 Preview: 낮아진 눈높이 충족'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
부국증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '3Q24 매출액 4,713억원(+19.6% QoQ, -10.9% YoY), 영업이익 263억원(+27.7% QoQ, -42.1% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망. 지난 2분기 일시적으로 부진했던 ESL사업부 매출액은 1,453억원(+51.3% QoQ, -15.3% YoY)을 기록했을 것으로 추정. 전사 영업이익의 경우 분기당 30~40억원 가량의 운임비용 발생에도 불구하고, 우호적인 환율효과 반영으로 영업이익률 5.6%(+0.4%p QoQ)로 추정. ESL사업부에 대한 시장 눈높이가 낮아진 측면도 있겠으나, 컨센서스에 부합하는 실적발표 이후 ESL 시장 정체 우려는 감소할 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 부국증권에서 '2025년 연간 예상 매출액 2.1조원(+33.3% YoY), 영업이익 1,450억원(+60.4% YoY)으로 실적 전망치 유지. 여전히 글로벌 Peer Group 대비 저평가 영역에 위치. 높아진 수주잔고에 더해질 대형 리테일향 신규수주의 원활한 매출인식으로 ESL 사업부의 성장 가시성 높음.'라고 밝혔다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 부국증권, 최근 1년 목표가 하락
부국증권 김성환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 09월 02일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 부국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 11일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,000원, 부국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 25,000원은 24년 08월 16일 발표한 LS증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,000원 대비 -19.4% 낮은 수준으로 솔루엠의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,636원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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