[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '시황에 대한 자신감이 반영된 대규모 설비투자에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 425,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '최근(9/25) 대규모의 신규시설 투자계획을 발표. 국내외 수요 대응 등을 위해 2026년 말까지 6,673억원을 투자해 추진장약 스마트공장을 구축하겠다는 것인데, 최근 3년평균 설비투자금액이 연간 847억원(별도 기준)이었음을 감안하면 이례적인 대규모 투자. 러-우 전쟁 이후 급증한 155mm 포탄 수요에 대한 자신감이 반영된 의사결정으로 판단'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '3분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 2조 4,427억원, 영업이익 3,239억원을 기록한 것으로 추정. 분할로 인해 한화비전과 한화정밀기계가 연결대상에서 제외되어 컨센서스와의 비교는 큰 의미가 없음. 그러나 분할이 대부분 감안되지 않은 영업이익 컨센서스가 3,326억원 수준임을 감안하면 존속부문의 영업이익은 시장예상치를 크게 상회하게 될 전망. 천무 다연장 로켓과 K9 자주포의 폴란드 납품이 증가하면서 2분기에 이어 양호한 실적이 이어지고 있는 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 325,000원 -> 425,000원(+30.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 425,000원은 2024년 08월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 325,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 425,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 353,333원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 425,000원은 24년 10월 10일 발표한 교보증권의 433,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 353,333원 대비 20.3% 높은 수준으로 한화에어로스페이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 353,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,056원 대비 54.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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