[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 HD현대미포(010620)에 대해 '쾌속항해'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '현재까지 57.2 억불 수주하며 이미 올해 수주목표(31 억불)의 184%를 달성. 주력 선종이자 고선가 P/C 선의 수주세가 돋보였으며, 올해 현재까지 총 62 척의 P/C 선을 수주하면서 남은 기간까지 고려하면 ‘13년 135척과 ‘07년 65척을 제외하고 역대 최고 수준을 기록할 것으로 예상. HD현대베트남조선은 기존 연간 15 척건조 캐파에서 향후 5 년간 10 척 규모의 증설을 통해 연간 총 25 척의 건조 캐파를 확보할 계획으로, 향후 동사의 실적 개선 속도는 기존 예상 대비 빨라질 예정. ‘25 년에는 고선가 건조 및 선종 Mix 효과로 인해 연간 6%대의 영업이익 마진율 나타날 것으로 예상하며, ‘26 년 하반기에는 두 자릿수의 분기 OPM 달성이 충분히 가능할 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q24 연결 매출액은 1 조 127 억원(+1.9% YoY, -10.3% QoQ), 영업이익은 204억원(흑전YoY, +17.3 QoQ)을 기록하면서 컨센서스(258억원)을 하회한 것으로 추정. 2분기 대비 조업일수 감소효과로 매출액 감소는 불가피 했으나, 공정 개선효과와 더불어 조기 투입된 P/C 선의 빠른 매출 인식으로 인해 전 분기와 비슷한 수준의 실적을 달성한 것으로 추정. 환율 하락 요인은 후판 가격 인하로 충분히 상쇄가 가능. 최근 노조와의 계속되는 임단협 타결 불발로 인해 부분파업 계속해서 진행되고 있으나, 외주 인력 투입 비중 확대로 인해 공정지연으로 인한 비용 발생 가능성은 상당히 제한적'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 145,000원(+7.4%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 07월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 15일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 145,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,333원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,333원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 170,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,000원 대비 46.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.