[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 시프트업(462870)에 대해 '커지는 중국 판호 기대감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 시프트업 리포트 주요내용
KB증권에서 시프트업(462870)에 대해 '3Q24 Preview: 영업이익 413억원 (+122.5% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 4분기 니케 2주년 이벤트로 실적 호조 전망. 연내 니케 중국 판호 발급 기대. 니케는 중국 퍼블리셔와 판권 계약이 완료된 상태로, 중국 판호를 발급 받으면 2-3개월 내 중국에서 서비스를 개시할 수 있도록 준비 중. 이에 2025년에는 니케 중국 서비스 및 스텔라 블레이드의 PC 플랫폼 확장에 따른 외형 성장이 지속될 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '지난 10월 11일 3개월 의무보유 확약 물량(852,377주, 발행주식수의 1.5%) 해제로 주가는 2.3% 하락. 그러나 연내 니케의 중국 판호 발급이 기대되고 4분기 2주년 이벤트로 인한 성수기 진입이 기대됨에 따라 락업 해제는 오히려 오버행 이슈의 해소로 받아들여져 주가는 양봉을 그리며(시초가 57,100원, 종가 58,700원) 마감. 현재 주가는 공모가 6만원을 하회하는 12M Fwd. P/E 15.2배(컨센서스 기준)에 거래 중으로, 밸류에이션 저평가 매력이 있다고 판단'라고 밝혔다.


◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 09월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.


◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,429원, KB증권 보수적 평가
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,429원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 78,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 시프트업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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