[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 KCC(002380)에 대해 '2025년 실리콘 회복세 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KCC 리포트 주요내용
하나증권에서 KCC(002380)에 대해 '3Q24 영업이익 1,274억원(QoQ -9%, YoY +44%) 전망. 컨센(1,381억원) 8% 하회 추정. 실리콘 전분기와 유사한 흐름. 범용 실리콘 회복세 지속 중. 도료는 계절적 비수기 영향으로 소폭 감익. 건자재는 점진적인 실적 둔화 가능성 상존. 4Q24 영업이익 1,310억원(QoQ +3%, YoY +126%) 추정. 중국 부양책 영향으로 실리콘 흑자폭 확대 전망. 원재료 부담 완화와 범용 실리콘 시황 개선 등 영향. 실리콘 업황은 2025년까지 점진적 개선 전망. 2025년 기준 PBR 0.4배로 여전히 절대 저평가 영역. 2025년 영업이익 사상 최대치 경신 전망'라고 분석했다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2024년 08월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 380,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 406,667원, 하나증권 가장 보수적 접근
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 406,667원 대비 -6.6% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 400,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 하나증권이 KCC의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KCC 리포트 주요내용
하나증권에서 KCC(002380)에 대해 '3Q24 영업이익 1,274억원(QoQ -9%, YoY +44%) 전망. 컨센(1,381억원) 8% 하회 추정. 실리콘 전분기와 유사한 흐름. 범용 실리콘 회복세 지속 중. 도료는 계절적 비수기 영향으로 소폭 감익. 건자재는 점진적인 실적 둔화 가능성 상존. 4Q24 영업이익 1,310억원(QoQ +3%, YoY +126%) 추정. 중국 부양책 영향으로 실리콘 흑자폭 확대 전망. 원재료 부담 완화와 범용 실리콘 시황 개선 등 영향. 실리콘 업황은 2025년까지 점진적 개선 전망. 2025년 기준 PBR 0.4배로 여전히 절대 저평가 영역. 2025년 영업이익 사상 최대치 경신 전망'라고 분석했다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2024년 08월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 380,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 406,667원, 하나증권 가장 보수적 접근
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 406,667원 대비 -6.6% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 400,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 하나증권이 KCC의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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