[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 하이브(352820)에 대해 '3Q 예상 OP 534억원(-26%)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
하나증권에서 하이브(352820)에 대해 '3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 5,004억원(-7% YoY)/534억원(-26%)으로 컨센서스 (632억원)을 하회할 것. 미국 걸그룹 데뷔 비용(약 100억원 이상 추정)이 예상보다 많았으며, 이를 제외하면 특이사항은 없는 것으로 예상. 엔하이픈/보이넥스트도어/르세라핌 등의 컴백과 TXT 일본 돔 투어 등 약 52만명의 투어가 반영되며, 영업외로는 SM 지분가치 평가 손실이 반영. 4분기 예상 영업이익은 830억원(-7%)으로 세븐틴/TXT/아일릿/투어스 등이 컴백하며, 세븐틴의 일본 돔 및 보이넥스트도어의 첫 아시아 투어 등을 포함 약 96만명의 관객 수가 예상. 위버스 유료화는 연내 예정대로 진행될 예정이며, 게임 <던전 스토커즈>는 내년 출시로 예상'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '어도어 이슈가 여전히 현재진행형으로 주가 역시 부진한데, BTS의 완전체가 온기로 반영될 2026년 기준으로 뉴진스의 매니지먼트 매출을 완전히 제거하더라도 영업이익 4,000억원 레벨은 상회할 것. 이를 기준으로 영업이익 기준 25배를 적용하면 시가총액 10조원은 충분히 가능한 수준. 어도어 이슈가 단기적으로는 가장 중요한 요인이기는 하나, 장기적으로는 상당히 좋은 매수 기회라고 판단. 2025년 예상 영업이익은 3,997억원 (+98%)으로 BTS의 하반기 활동을 가정한 것이며, 빅히트 남자, 일본 남자, 그리고 라틴 그룹 등 3팀의 데뷔가 예상'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 08월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 345,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,667원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 300,000원은 24년 09월 03일 발표한 유안타증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 275,667원 대비 8.8% 높은 수준으로 하이브의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 310,000원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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