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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 10일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '주가 조정시 트레이딩 관점에서 접근'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
iM증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '현 주가는 2026년, 2027년 예상 실적 기준 P/E 30.1배, 22.6배 수준으로 전세계 동종 업종 내 밸류에이션 매력도가 상대적으로 높지 않음. 특히 동사의 북미 최대 고객사인 GM의 배터리 폼팩터와 케미스트리 다변화 전략은 중장기적인 관점에서 현지 배터리 공장 가동 계획에 영향을 미칠 수있는 요인으로 보임. 또한 11월 예정인 미국 대선 결과에 따른 전기차 정책 변화 등에 대한 불확실성도 존재. 따라서 현 주가에서의 멀티플 상승 여력은 크지 않다고 판단되는 바 주가 조정시 단기 트레이딩 관점에서 비중 확대로 접근하되 동시에 리스크 관리가 필요할 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 '3Q24 실적은 매출액 6.9조원(-16% YoY, +12% QoQ), 영업이익 4,480억원(-39% YoY, +130% QoQ)으로 최근 낮아진 시장기대치(매출액 6.7조원, 영업이익 4,200억원)를 소폭 상회. 배터리 셀 출하량은 계절적 성수기에 진입하면서 전분기 대비 10% 가량 증가했고, 판가는 원재료 가격 안정세와 제품 믹스 개선으로 전분기 대비 약 2% 상승한 것으로 추정. 전기차 중대형 배터리의 AMPC를 제외한 실질적인 영업이익률은 폴란드 공장 가동률 하락에 따른 고정비 부담으로 여전히 -2% 수준의 적자를 기록 중인 것으로 보이나 손실폭은 전분기 대비 축소.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 510,000원(+13.3%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 07월 26일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 650,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 26일 최저 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 480,950원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 480,950원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 578,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 480,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 518,190원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
iM증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '현 주가는 2026년, 2027년 예상 실적 기준 P/E 30.1배, 22.6배 수준으로 전세계 동종 업종 내 밸류에이션 매력도가 상대적으로 높지 않음. 특히 동사의 북미 최대 고객사인 GM의 배터리 폼팩터와 케미스트리 다변화 전략은 중장기적인 관점에서 현지 배터리 공장 가동 계획에 영향을 미칠 수있는 요인으로 보임. 또한 11월 예정인 미국 대선 결과에 따른 전기차 정책 변화 등에 대한 불확실성도 존재. 따라서 현 주가에서의 멀티플 상승 여력은 크지 않다고 판단되는 바 주가 조정시 단기 트레이딩 관점에서 비중 확대로 접근하되 동시에 리스크 관리가 필요할 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 '3Q24 실적은 매출액 6.9조원(-16% YoY, +12% QoQ), 영업이익 4,480억원(-39% YoY, +130% QoQ)으로 최근 낮아진 시장기대치(매출액 6.7조원, 영업이익 4,200억원)를 소폭 상회. 배터리 셀 출하량은 계절적 성수기에 진입하면서 전분기 대비 10% 가량 증가했고, 판가는 원재료 가격 안정세와 제품 믹스 개선으로 전분기 대비 약 2% 상승한 것으로 추정. 전기차 중대형 배터리의 AMPC를 제외한 실질적인 영업이익률은 폴란드 공장 가동률 하락에 따른 고정비 부담으로 여전히 -2% 수준의 적자를 기록 중인 것으로 보이나 손실폭은 전분기 대비 축소.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 510,000원(+13.3%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 07월 26일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 650,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 26일 최저 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 480,950원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 480,950원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 578,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 480,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 518,190원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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