[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 02일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '단기 실적보다 25년 방향성에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '목표주가를 51만원으로 상향 조정. 단기 실적의 유의미한 개선을 기대하기는 아직 어려우나, 25년 산업 수요(Q), 판가(P) 방향성 개선의 긍정적인 신호들이 감지되고 있는 상황. 25년 산업 수요 추정의 주요한 변수인 정책의 긍정적인 변화가 감지됨. 판가 측면에서는 9월 중, 글로벌 1위 리튬 구매자인 CATL의 리튬 광산 생산 중단으로 바닥이 형성되고 있음. 당사 주요 고객의 10월 초 이벤트에 주목. Tesla EV/ESS 판매량 발표(10/2), GM 인베스터데이(10/9), Tesla 로보택시 행사(10/11)가 진행됨. 특히, Tesla의 3분기 EV 판매량 데이터와, 1) 금리 인하, 2) 신모델 출시가 진행되는 25년 판매 예상치에 따라 EV 수요 센티먼트의 긍정적 개선이 가속화될 수 있다고 판단. '라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '단기 실적 추정치는 하향 조정. 3분기 영업이익 예상치는 5,140억원->3,434억원으로, 24년 연간 영업이익 예상치는 1.3조원->1.1조원으로 하향 조정. 출하량 및 가동률 기준으로 점진적인 회복이 진행되고 있으나, 연말까지 수익성의 유의미한 개선은 제한적이라고 판단하는데 이는 1) 7~8월 중 메탈 가격 추가 하락으로 인한 스프레드 악화, 2) 부정적 원/달러 효과, 3) 연말 재고조정에 기인. '라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 510,000원(+21.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 07월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 17일 590,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 26일 최저 목표가인 420,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 467,950원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 467,950원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 578,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 467,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 518,190원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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