[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 19일 삼성중공업(010140)에 대해 '강력한 방어를 보여줄 3분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 93.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3분기 매출액은 2조 3,451억원(+15.8% YoY, -7.4% QoQ)으로 추정. 영업이익은 1,217억원(+60.4% YoY, -6.9% QoQ), 영업이익률은 +5.2%로 추정. 영업이익 3개월 컨센서스는 1,284억원. 노사협의체 체제를 통해 파업 리스크를 대처하는 전략이 계절적 비수기인 3분기에도 실적방어를 이끈 원동력. 2024년 9월 11일, 임단협 잠정합의안을 도출하며 계절적 요인 이외의 조업일수 감소 우려는 해소 수순. 상선과 해양플랜트 중심의 삼성중공업은 1) 고수익성의 LNG선, 2) 내재화를 앞둔 VLGC/VLAC, 3) 시리즈 물량의 컨테이너선, 4) 2026년까지 가득 찬 수주 풀 (pool)로 인한 수주잔고의 양적, 질적 성장이 지속될 전망. 적정주가를 20,000원으로 상향 조정'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 20,000원(+53.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 07월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 53.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,329원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,329원 대비 39.6% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 17,500원 보다도 14.3% 높다. 이는 메리츠증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,329원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,446원 대비 37.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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