[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 05일 솔루엠(248070)에 대해 '견조한 수주에 초점을 맞출 시점'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
흥국증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '2Q24 매출액 3,939억원, 영업이익 206억원. 수주 잔고는 지속적으로 확대, 2025년 실적 기대. 견조한 수주 잔고 증가세를 바탕으로 2025년 실적을 기대해볼 시점. 2025년 매출액 20,692억원(YoY +27.4%), 영업이익 1,680억원(YoY +81.6%)을 기록할 것으로 전망. 동사의 수주세를 감안하면 가시화된 추정치로 추가 대형 수주에 따라 상향 조정 가능한 시점. 현재 ESL Peer 그룹 대비 기존 사업으로 인한 희석을 감안해도 저평가라고 판단. 2025년에는 전기차 충전 신사업의 매출도 발생할 전망으로 추가 Re-Rating 가능성도 상존. 트레이딩 관점에서 유효한 구간으로 판단'라고 분석했다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 29,000원(-27.5%)
흥국증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 03월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -27.5% 감소한 가격이다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,600원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,600원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 부국증권의 25,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,333원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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