[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 16일 삼성화재(000810)에 대해 '안정성 강점 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
LS증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '견조한 실적흐름 유지. 지배력 강화를 통한 CSM 총량확대 기조. CSM 상각익 증가와 안정적 예실차로 장기보험 손익 개선추세가 이어지고 있음. 다만 신계약 고성장세 지속에 따른 가격경쟁과 위험률 조정으로 CSM 배수가 하락하면서 신계약 CSM은 전분기와 전년동기대비 감소. 기존의견 유지. 안정성 강점 지속. 기존 목표주가 38만원과 매수의견 유지함.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2분기 순이익은 6,114억원으로 시장예상을 상회하며 견조한 실적흐름 유지. 보험손익은 5,775억원으로 전분기와 전년동기대비 10% 내외 감소했으나, 투자손익은 2,264억원으로 1분기에 이어 호조세를 이어가며 호실적의 배경으로 작용. 보험금융손익을 제외한 투자수익률은 2.8%로 전년동기 2.3%에 비해 크게 상승했으며 일부 처분이익 및 평가이익이 반영된 결과.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2024년 05월 16일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 380,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 409,765원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 409,765원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 360,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 409,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,429원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
LS증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '견조한 실적흐름 유지. 지배력 강화를 통한 CSM 총량확대 기조. CSM 상각익 증가와 안정적 예실차로 장기보험 손익 개선추세가 이어지고 있음. 다만 신계약 고성장세 지속에 따른 가격경쟁과 위험률 조정으로 CSM 배수가 하락하면서 신계약 CSM은 전분기와 전년동기대비 감소. 기존의견 유지. 안정성 강점 지속. 기존 목표주가 38만원과 매수의견 유지함.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2분기 순이익은 6,114억원으로 시장예상을 상회하며 견조한 실적흐름 유지. 보험손익은 5,775억원으로 전분기와 전년동기대비 10% 내외 감소했으나, 투자손익은 2,264억원으로 1분기에 이어 호조세를 이어가며 호실적의 배경으로 작용. 보험금융손익을 제외한 투자수익률은 2.8%로 전년동기 2.3%에 비해 크게 상승했으며 일부 처분이익 및 평가이익이 반영된 결과.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2024년 05월 16일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 380,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 409,765원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 409,765원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 360,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 409,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,429원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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