[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 12일 한화시스템(272210)에 대해 'NDR 후기 - 호실적은 우연이 아니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화시스템(272210)에 대해 '2Q24E 매출액 6,873억원(+12.6%YoY, +26.2%QoQ), 영업이익 798억원(+166.7%YoY, OPM 11.6%)으로 컨센서스를 상회. 주요인은 1) 폴란드 K2 사업 집중 인식과 2) 방산원가 정산에 따른 보상금. 2Q24에 호재성 요인이 집중되었기에, 24년은 상고하저의 수익성 흐름을 보이겠으나, 주력 사업들의 타임라인을 고려한다면 동사의 향후 3~4년간의 실적 성장 추이에는 변함이 없음(21~25E CAGR 9.2%). 수주의 경우에도 폴란드 K2 2차 물량, KF-21 추가부품, 함정 성능개량/신조 사업, L-SAM 레이더 등 다양한 잠재 파이프라인을 보유하고 있기에, 내수/수출의 무기 수요에 힘입어 수주 잔고의 우상향세도 전망. 동사의 경우, 방산 부문의 실적 성장세는 지속되고 있으며, 우주 헤리티지를 보유하고 있기에, 위성 시장이 개화되면서 우주/방산 부문의 동시 성장 기대감이 높음.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 04월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 15,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,188원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,188원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,042원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화시스템(272210)에 대해 '2Q24E 매출액 6,873억원(+12.6%YoY, +26.2%QoQ), 영업이익 798억원(+166.7%YoY, OPM 11.6%)으로 컨센서스를 상회. 주요인은 1) 폴란드 K2 사업 집중 인식과 2) 방산원가 정산에 따른 보상금. 2Q24에 호재성 요인이 집중되었기에, 24년은 상고하저의 수익성 흐름을 보이겠으나, 주력 사업들의 타임라인을 고려한다면 동사의 향후 3~4년간의 실적 성장 추이에는 변함이 없음(21~25E CAGR 9.2%). 수주의 경우에도 폴란드 K2 2차 물량, KF-21 추가부품, 함정 성능개량/신조 사업, L-SAM 레이더 등 다양한 잠재 파이프라인을 보유하고 있기에, 내수/수출의 무기 수요에 힘입어 수주 잔고의 우상향세도 전망. 동사의 경우, 방산 부문의 실적 성장세는 지속되고 있으며, 우주 헤리티지를 보유하고 있기에, 위성 시장이 개화되면서 우주/방산 부문의 동시 성장 기대감이 높음.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 04월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 15,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,188원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,188원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,042원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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