[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 09일 고려아연(010130)에 대해 '수익성 회복 확인'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 670,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '하반기에도 외형 및 이익 성장세는 이어짐. 제련수수료 하락에 따른 우려에도 불구하고 예년 수준에 근접한 수익성 회복을 시현. PBR(주가순자산비율) 1배 구간에서는 비중확대를 권고. 2Q24 Review: 영업이익 2,687억원(+45.6% QoQ)으로 컨센서스 상회. 실적 추정치 조정을 반영해 목표주가를 670,000원(기존 600,000원)으로 상향. 회사 측의 적극적인 주주가치 제고 노력도 ROE(자기자본이익률) 개선에 긍정적으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 영업이익은 연결 2,687억원(+45.6% QoQ, 이하 QoQ), 별도 2,574억원(+35.0%)으로 시장 기대치(연결 2,549억원, 별도 2,055억원)를 상회. 호주 SMC 수익성 개선 및 스틸싸이클 흑자전환 등 주요 자회사 손익 개선 영향으로 8개 분기만에 연결 영업이익이 별도를 상회. 전기대비 뿐만 아니라 전년동기대비 외형(+23.8%)과 이익(+72.6%) 성장도 눈에 띔. 1) 메탈 가격 하락 및 자회사 실적 부진을 겪었던 지난해 2분기의 기저효과와 2) 4월에 100% 지분 인수를 발표한 Kataman Metals의 실적이 이번 분기부터 연결 실적에 반영되기 시작했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 600,000원 -> 670,000원(+11.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2024년 05월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 11.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 12일 610,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 02일 최저 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 670,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 661,250원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 661,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 661,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 632,667원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '하반기에도 외형 및 이익 성장세는 이어짐. 제련수수료 하락에 따른 우려에도 불구하고 예년 수준에 근접한 수익성 회복을 시현. PBR(주가순자산비율) 1배 구간에서는 비중확대를 권고. 2Q24 Review: 영업이익 2,687억원(+45.6% QoQ)으로 컨센서스 상회. 실적 추정치 조정을 반영해 목표주가를 670,000원(기존 600,000원)으로 상향. 회사 측의 적극적인 주주가치 제고 노력도 ROE(자기자본이익률) 개선에 긍정적으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 영업이익은 연결 2,687억원(+45.6% QoQ, 이하 QoQ), 별도 2,574억원(+35.0%)으로 시장 기대치(연결 2,549억원, 별도 2,055억원)를 상회. 호주 SMC 수익성 개선 및 스틸싸이클 흑자전환 등 주요 자회사 손익 개선 영향으로 8개 분기만에 연결 영업이익이 별도를 상회. 전기대비 뿐만 아니라 전년동기대비 외형(+23.8%)과 이익(+72.6%) 성장도 눈에 띔. 1) 메탈 가격 하락 및 자회사 실적 부진을 겪었던 지난해 2분기의 기저효과와 2) 4월에 100% 지분 인수를 발표한 Kataman Metals의 실적이 이번 분기부터 연결 실적에 반영되기 시작했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 600,000원 -> 670,000원(+11.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2024년 05월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 11.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 12일 610,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 02일 최저 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 670,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 661,250원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 661,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 661,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 632,667원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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