[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 넷마블(251270)에 대해 '역대급 서프라이즈 시현'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넷마블 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 넷마블(251270)에 대해 '2분기 매출액 7,820억원(+30% YoY), 영업이익 1,110억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스(매출액 7,750억원, 영업이익 730억원)를 대폭 상회. 대규모 이익 서프라이즈는 2분기 출시된 신작 3종(나혼자만레벨업, 아스달연대기, 레이븐2)의 초기 흥행 성공 및 비용 구조 개선에 기인. 투자의견 'Trading Buy' 유지, 목표주가 14% 상향. 신작 흥행 성과를 반영한 24F 실적 전망 조정으로 목표주가를 기존 70,000원에서 80,000원(24F 타겟 EV/EBITDA 23배 유지)으로 상향. 신작 흥행과 비용 구조 개선을 통해 유의미한 규모의 이익 체력을 회복한 점이 긍정적. 분기 1,000억원 이상의 영업이익을 기록한 것은 7년만. 다만 하반기에도 수익성 개선세를 이어나가기는 어려울 전망. 2분기 출시 신작 3종 매출의 하향안정화가 진행되고 있으며 하반기 신작 4종은 대작으로 보기는 어려움. 추가적인 모멘텀을 위해서는 7대죄 오리진 등 25년 예정 대형 신작에 대한 출시 일정의 구체화가 필요해 보임.
'라고 분석했다.


◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 07월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 09일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.


◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,667원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,667원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 90,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 넷마블의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,059원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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