[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 원익IPS(240810)에 대해 '혼란의 시기, 믿을 건 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '국내 최대 종합 반도체, 디스플레이 장비 회사. 반도체 업종 전반적으로 변동성이 증가하고 있는 가운데 동사의 주가는 연초 수준으로 회복. 올해 주요 고객사들의 투자가 하반기 대부분 매출로 인식될 예정. 변동성이 확대되는 구간에서 시장이 주목할 수밖에 없는 것은 실적. 하반기 동사의 매출액은 상반기 대비 +79.1% 성장 전망. 하반기 본격적인 실적 개선이 기대되는 동사를 주목. 2025년에도 실적 개선이 이어질 가능성. 이유는 1) 지연되었던 파운드리 투자 재개, 2) 해외 디스플레이 신규 수주, 3) NAND투자 증가, 4) 최대 고객사 DRAM 투자 재개 가능성 때문'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 매출액은 1,549억원 (+36.1% q-q, +15.9% y-y) 영업이익 -31억원 (적자지속 y-y, q-q)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 시장 예상을 상회. 디스플 레이 매출은 당사 예상을 하회. 하지만 일부 반도체 매출이 예상보다 이른 시기에 반영되며 디스플레이 부문 부진을 상쇄. 디스플레이 매출은 하반기 집중적으로 반영될 것으로 전망. 3분기 매출액은 1,823억원(+1.3% y-y, +17.7% q-q), 영업이익 73억원으로 흑자전환 전망. 4분기 매출액은 2,993억원으로 큰 폭의 성장 기대.'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 46,000원(최근 1년 이내 신규발행)
NH투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 46,000원을 제시했다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,750원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,333원 대비 22.0% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '국내 최대 종합 반도체, 디스플레이 장비 회사. 반도체 업종 전반적으로 변동성이 증가하고 있는 가운데 동사의 주가는 연초 수준으로 회복. 올해 주요 고객사들의 투자가 하반기 대부분 매출로 인식될 예정. 변동성이 확대되는 구간에서 시장이 주목할 수밖에 없는 것은 실적. 하반기 동사의 매출액은 상반기 대비 +79.1% 성장 전망. 하반기 본격적인 실적 개선이 기대되는 동사를 주목. 2025년에도 실적 개선이 이어질 가능성. 이유는 1) 지연되었던 파운드리 투자 재개, 2) 해외 디스플레이 신규 수주, 3) NAND투자 증가, 4) 최대 고객사 DRAM 투자 재개 가능성 때문'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 매출액은 1,549억원 (+36.1% q-q, +15.9% y-y) 영업이익 -31억원 (적자지속 y-y, q-q)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 시장 예상을 상회. 디스플 레이 매출은 당사 예상을 하회. 하지만 일부 반도체 매출이 예상보다 이른 시기에 반영되며 디스플레이 부문 부진을 상쇄. 디스플레이 매출은 하반기 집중적으로 반영될 것으로 전망. 3분기 매출액은 1,823억원(+1.3% y-y, +17.7% q-q), 영업이익 73억원으로 흑자전환 전망. 4분기 매출액은 2,993억원으로 큰 폭의 성장 기대.'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 46,000원(최근 1년 이내 신규발행)
NH투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 46,000원을 제시했다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,750원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,333원 대비 22.0% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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