[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 06일 더블유씨피(393890)에 대해 '수요 부진에도 미래를 위한 투자 지속'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 95.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '24년 2분기, 업황 부진에도 흑자. 24년 3분기, 전방 수요 부진 우려. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 40,000원으로 하향. 전기차 수요 부진 우려 현실화에 따른 셀 메이커들의 배터리 출하는 감소하고 있는 상황이며, 동시에 분리막 출하도 2H24 감소할 것으로 전망하고, IRA 최종안에서 분리막 원단은 Feoc 규제를 받지 않게 되었지만, 북미 내 진출 가능한 분리막 기업은 제한적으로 북미 고객사향 수요를 중심으로 성장할 것으로 전망. 국내 7,8 라인은 7라인(2Q25 양산)만, 헝가리 1~8라인은 4개라인(1Q26 양산)으로 축소시키지만 신공법 적용으로 인해 기존 대비 적은 투자 비용으로 동일한 CAPA를 가동시킬 전망.'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 40,000원(-33.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 02월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 12일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,875원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,875원 대비 -14.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 25,000원 보다는 60.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 더블유씨피의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,857원 대비 -25.4% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '24년 2분기, 업황 부진에도 흑자. 24년 3분기, 전방 수요 부진 우려. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 40,000원으로 하향. 전기차 수요 부진 우려 현실화에 따른 셀 메이커들의 배터리 출하는 감소하고 있는 상황이며, 동시에 분리막 출하도 2H24 감소할 것으로 전망하고, IRA 최종안에서 분리막 원단은 Feoc 규제를 받지 않게 되었지만, 북미 내 진출 가능한 분리막 기업은 제한적으로 북미 고객사향 수요를 중심으로 성장할 것으로 전망. 국내 7,8 라인은 7라인(2Q25 양산)만, 헝가리 1~8라인은 4개라인(1Q26 양산)으로 축소시키지만 신공법 적용으로 인해 기존 대비 적은 투자 비용으로 동일한 CAPA를 가동시킬 전망.'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 40,000원(-33.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 02월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 12일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,875원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,875원 대비 -14.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 25,000원 보다는 60.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 더블유씨피의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,857원 대비 -25.4% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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