[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 에코프로비엠(247540)에 대해 '한파를 견뎌야할 시기'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
메리츠증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2Q24 Review: 영업이익 39억원으로 영업적자의 컨센서스는 면했으나. 2H24 녹록치 않은 영업환경 전개에 다소 정체된 영업실적을 전망. 출하량은 4Q24 계기로 25년 북미(삼성SDI/SK On)→ 26년 유럽(삼성SDI 등) 반등. 제2차 Cycle을 대비하는 투자는 진행 형: 생산 현지화 및 Chemistry 다변화. 하반기 시장에 알려진 Kospi 이전상장 추진 등 긍정적 이벤트 발생 가능성 염두. 단, 현재 시점 Q/P의 컨센서스 상향 여력은 뚜렷하지 않아, 투자의견 Hold 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사는 전일 실적 설명회를 통해 당분기 매출액 8,095억원과 영업이익 39억원을 발표. 광물가격 급락의 래깅효과에 양극재 판매단가 하락 지속(-13% QoQ), 판매량 역시 감소(-3.6% QoQ). 당초 지배적이던 부진한 출하량 전망에 근거한 동사의 영업 레버리지 감소, 판매단가 하락 반영 등을 반영한 컨센서스 영업적자(당사 -188억원/컨센서스 -135억원)와 달리, 당분기에도 재고평가충당금 환입 +474억원 반영으로 영업흑자를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 230,000원(-11.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 07월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,400원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 217,400원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 330,000원 보다는 -30.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,524원 대비 -25.9% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
메리츠증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2Q24 Review: 영업이익 39억원으로 영업적자의 컨센서스는 면했으나. 2H24 녹록치 않은 영업환경 전개에 다소 정체된 영업실적을 전망. 출하량은 4Q24 계기로 25년 북미(삼성SDI/SK On)→ 26년 유럽(삼성SDI 등) 반등. 제2차 Cycle을 대비하는 투자는 진행 형: 생산 현지화 및 Chemistry 다변화. 하반기 시장에 알려진 Kospi 이전상장 추진 등 긍정적 이벤트 발생 가능성 염두. 단, 현재 시점 Q/P의 컨센서스 상향 여력은 뚜렷하지 않아, 투자의견 Hold 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사는 전일 실적 설명회를 통해 당분기 매출액 8,095억원과 영업이익 39억원을 발표. 광물가격 급락의 래깅효과에 양극재 판매단가 하락 지속(-13% QoQ), 판매량 역시 감소(-3.6% QoQ). 당초 지배적이던 부진한 출하량 전망에 근거한 동사의 영업 레버리지 감소, 판매단가 하락 반영 등을 반영한 컨센서스 영업적자(당사 -188억원/컨센서스 -135억원)와 달리, 당분기에도 재고평가충당금 환입 +474억원 반영으로 영업흑자를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 230,000원(-11.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 07월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,400원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 217,400원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 330,000원 보다는 -30.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,524원 대비 -25.9% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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