[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 01일 SOOP(067160)에 대해 '트래픽 따라가는 주가, 리브랜딩 시나리오는 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SOOP 리포트 주요내용
상상인증권에서 SOOP(067160)에 대해 '2Q24 Review: 실적은 좋았지만 유저 트래픽이 기대 하회. 장기적인 관점에서, 리브랜딩과 이에 따른 스트리머 영입으로 SOOP의 견조한 시장 점유율 확대가 예상. 현재 최고 동시시청자 기준으로 치지직 대비 2배 수준의 점유율을 보이고 있는 것으로 추정, MUV 데이터 대비 engagement는 높은 것으로 추정. 또한 최근 플랫폼 제한 없는 이스포츠 게임 대회 개최, 다양한 대회들의 중계권 확보, 지스타도 참가확정 하는 등 공격적인 확장에 나서고 있음. 글로벌 성장 시나리오는 여전히 어렵지만, 하반기부터 본격적인 마케팅 실시가 예상되므로 지금보다는 나은 수준을 기대. 경쟁이 격화되고 있는 플랫폼 시장에서, 해외 기업과의 경쟁없이 M/S를 안정적으로 확대해 나갈 수 있는 몇 안되는 토종 플랫폼 기업인 점이 투자포인트. 다만, 글로벌 관련 선투자-수익 실현 시점의 차이가 있어, 하반기 마진이 일시적으로 훼손될 가능성은 열어둬야 하겠음. 이를 고려해 연간 추정 영익을 기존대비 -3% 하향. 또한 트래픽 우려를 일부 반영, 적용 밸류에이션을 하향(19->17) 조정함에 따라 목표주가를 150,000원으로 하향. 하반기 리브랜딩을 통한 점유율 확대 시나리오는 여전히 유효. BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ SOOP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 07월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 04일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ SOOP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,714원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,714원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 132,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 SOOP의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,833원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 SOOP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SOOP 리포트 주요내용
상상인증권에서 SOOP(067160)에 대해 '2Q24 Review: 실적은 좋았지만 유저 트래픽이 기대 하회. 장기적인 관점에서, 리브랜딩과 이에 따른 스트리머 영입으로 SOOP의 견조한 시장 점유율 확대가 예상. 현재 최고 동시시청자 기준으로 치지직 대비 2배 수준의 점유율을 보이고 있는 것으로 추정, MUV 데이터 대비 engagement는 높은 것으로 추정. 또한 최근 플랫폼 제한 없는 이스포츠 게임 대회 개최, 다양한 대회들의 중계권 확보, 지스타도 참가확정 하는 등 공격적인 확장에 나서고 있음. 글로벌 성장 시나리오는 여전히 어렵지만, 하반기부터 본격적인 마케팅 실시가 예상되므로 지금보다는 나은 수준을 기대. 경쟁이 격화되고 있는 플랫폼 시장에서, 해외 기업과의 경쟁없이 M/S를 안정적으로 확대해 나갈 수 있는 몇 안되는 토종 플랫폼 기업인 점이 투자포인트. 다만, 글로벌 관련 선투자-수익 실현 시점의 차이가 있어, 하반기 마진이 일시적으로 훼손될 가능성은 열어둬야 하겠음. 이를 고려해 연간 추정 영익을 기존대비 -3% 하향. 또한 트래픽 우려를 일부 반영, 적용 밸류에이션을 하향(19->17) 조정함에 따라 목표주가를 150,000원으로 하향. 하반기 리브랜딩을 통한 점유율 확대 시나리오는 여전히 유효. BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ SOOP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 07월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 04일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ SOOP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,714원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,714원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 132,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 SOOP의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,833원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 SOOP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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