[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 넥센타이어(002350)에 대해 '여전히 견조한 업황 대비 저평가된 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q24 영업이익 629억원로 시장 컨센서스 5.4% 상회. 1) 증설효과, 2) 변동비 감소, 3) 시장의 공급부족. 2024 영업이익 2,199억원(+17.6% YoY), 2025 영업이익 2,448억원(+11.3% YoY) 예상. 목표주가를 기존과 동일한 9,500원으로 유지하나, 투자의견을 Buy로 상향. 원재료 가격 및 해상운임 상승 등 이익 감소요인을 반영해 2024, 2025년 영업이익 전망치를 각각 0.9%, 6.5% 하향조정. 그러나, WACC 하락(0.2%p) 등으로 인해 목표주가 변동요인은 없는 반면, 마지막 목표주가 조정(5월 2일) 이후 주가가 16.8% 하락함에 따라 밸류에이션 매력이 회복되었다는 판단. '라고 분석했다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2024년 05월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 8,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,083원, KB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,083원 대비 -14.3% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 10,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,990원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q24 영업이익 629억원로 시장 컨센서스 5.4% 상회. 1) 증설효과, 2) 변동비 감소, 3) 시장의 공급부족. 2024 영업이익 2,199억원(+17.6% YoY), 2025 영업이익 2,448억원(+11.3% YoY) 예상. 목표주가를 기존과 동일한 9,500원으로 유지하나, 투자의견을 Buy로 상향. 원재료 가격 및 해상운임 상승 등 이익 감소요인을 반영해 2024, 2025년 영업이익 전망치를 각각 0.9%, 6.5% 하향조정. 그러나, WACC 하락(0.2%p) 등으로 인해 목표주가 변동요인은 없는 반면, 마지막 목표주가 조정(5월 2일) 이후 주가가 16.8% 하락함에 따라 밸류에이션 매력이 회복되었다는 판단. '라고 분석했다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2024년 05월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 8,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,083원, KB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,083원 대비 -14.3% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 10,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,990원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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