[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 29일 풍산(103140)에 대해 '대구경 탄약의 위력'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풍산 리포트 주요내용
LS증권에서 풍산(103140)에 대해 '2Q24 Review: 대구경 탄약의 위력. 쇼티지 지속되는 155mm 포탄. 3Q24 연결 매출액 1.1조원(+22.5%YoY, -7.6%QoQ), 영업이익 739억원(+131%YoY, -54%QoQ, OPM 6.6%)을 예상. 우리가 잊지 말아야할 것은 앞으로 방산이 이끌어 갈 성장. 투자의견 Buy, 목표주가 78,000원 유지. 기존 공급계약에 따른 안정적 실적에 더하여 2025년 증설 후 고부가 제품 중심 매출 및 이익률 증가 이어질 것. 그럼에도 현 주가는 여전히 peer 대비 낮은 밸류에이션으로 매력도 높다고 판단.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '2Q24 실적은 연결 매출액 1.2조원(+19%YoY, +28%QoQ), 영업이익 1,613억원(+199%YoY, +197%QoQ, OPM 13.1%)으로 이미 높아진 영업이익 컨센서스도 27% 상회하는 서프라이즈. 1) 신동: 이익률 7.5%로 전분기 대비 5%pt 상승. 구리 가격 상승에 따라 판가도 상승하고, 메탈 게인이 약 222억원 발생. 2) 방산: 이익률 28%로 전분기 대비 15%pt 상승한 것이 서프라이즈의 주요 원인.'라고 밝혔다.


◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 07월 03일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 78,000원을 제시하였다.


◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,786원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,786원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 64,000원 보다는 21.9% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,143원 대비 53.0% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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