[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 한국금융지주(071050)에 대해 '2Q24 Preview: 낮아진 눈높이를 상회할 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
하나증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '2분기 연결 기준 지배주주순이익은 2,370억원(-30% (QoQ), +8% (YoY)) 전망. 2분기 실적은 부동산 PF에 대한 우려로 낮아진 시장의 기대치를 상회할 것으로 예상. 증시 거래대금 호조 지속 및 시중금리 하락 등의 우호적인 업황에도 부동산 PF 업황 부진에 따른 비용이 반영될 것으로 보이며 저축은행, 캐피탈, 신탁사 등 자회사들의 추가적인 충당금이 발생할 가능성도 배제할 수는 없음. 금리 상승에 따른 부동산 PF 업황 부진으로 주가는 충분히 조정을 받아 P/B 0.4배대의 밸류에이션은 매력도가 높음. 향후 실적 회복은 필연적이나, 멀티플의 회복은 이전만큼의 수익성 제고 혹은 주주환원 확대 등의 요인이 필요할 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,375원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,375원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 75,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,267원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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