[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 한화시스템(272210)에 대해 '체계통합업체가 수주하면 나도 한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
교보증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '7월 8일 한화시스템은 23년 2월 LIG넥스원이 수주했던 사우디아라비아 천궁2에 공급할 다기능레이더(MFR) 양산계약 체결을 공시. 국내 체계업체(한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주, 현대로템 등)의 대부분 주요 무기에 한화시스템의 기술력(레이더 등)이 투입됨. K2전차(5~6%), K9 자주포(2~3%)에는 사격통제시스템, 천궁2에는 다기능레이더(1/3), KF-21 AESA 레이더(AESA 기준 5%, 포괄적으로는 10% 중반), 함정 전투체계(적게는 10%, 고가장비 투입되는 경우 30%까지) 등으로 한화시스템을 매수한다는 의미는 육해공 방산 포트폴리오를 구매한다고 해도 과언이 아님. 투자의견 Buy, 목표주가 25,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2분기 매출액은 6,993억원(YoY +14.5%), 영업이익 473억원(OPM +6.8%)으로 시장예상치(매출액 6,577억원, 영업이익 419억원)을 상회할 것으로 추정. UAE MSAM2(천궁2) 레이더 개발 매출의 경우 1분기에 크게 반영되어 올해 잔여기간 내 발생할 매출의 규모는 상대적으로 작을 것으로 보이나 1분기 방산 부문 실적 호조 원인 중 하나였던 K2 전장구성품 매출인식의 경우 2, 3, 4분기에도 꾸준히 반영될 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,700원 -> 25,000원(+1.2%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 04월 29일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 24,700원 대비 1.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 21,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,031원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,031원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 26,500원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,031원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,750원 대비 21.7% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
교보증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '7월 8일 한화시스템은 23년 2월 LIG넥스원이 수주했던 사우디아라비아 천궁2에 공급할 다기능레이더(MFR) 양산계약 체결을 공시. 국내 체계업체(한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주, 현대로템 등)의 대부분 주요 무기에 한화시스템의 기술력(레이더 등)이 투입됨. K2전차(5~6%), K9 자주포(2~3%)에는 사격통제시스템, 천궁2에는 다기능레이더(1/3), KF-21 AESA 레이더(AESA 기준 5%, 포괄적으로는 10% 중반), 함정 전투체계(적게는 10%, 고가장비 투입되는 경우 30%까지) 등으로 한화시스템을 매수한다는 의미는 육해공 방산 포트폴리오를 구매한다고 해도 과언이 아님. 투자의견 Buy, 목표주가 25,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2분기 매출액은 6,993억원(YoY +14.5%), 영업이익 473억원(OPM +6.8%)으로 시장예상치(매출액 6,577억원, 영업이익 419억원)을 상회할 것으로 추정. UAE MSAM2(천궁2) 레이더 개발 매출의 경우 1분기에 크게 반영되어 올해 잔여기간 내 발생할 매출의 규모는 상대적으로 작을 것으로 보이나 1분기 방산 부문 실적 호조 원인 중 하나였던 K2 전장구성품 매출인식의 경우 2, 3, 4분기에도 꾸준히 반영될 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,700원 -> 25,000원(+1.2%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 04월 29일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 24,700원 대비 1.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 21,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,031원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,031원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 26,500원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,031원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,750원 대비 21.7% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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