[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 현대건설(000720)에 대해 '2Q24 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q24 연결 매출액 8조 5,961억원(+20.0% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익 1,834억원(-18.1% YoY, -26.9% QoQ, OPM 2.1%) 기록할 것으로 전망. 높은 수준을 유지하고 있는 공사원가 및 주택부문 원가율로 인해 이익 성장이 더딤. 또한 일시적으로 현대엔지니어링의 안전 및 품질 관련 비용 투입이 증가함에 따라 컨센서스를 하회하는 영업이익이 예상. 2H24 매크로 불확실성이 해소되며 점진적인 주택경기 개선이 예상되고, 이에 따른 디스카운트 해소가 이루어질 전망. 또한 동사의 재무안정성, 신용등급, 브랜드파워 등은 현시장 상황에서 차별적인 경쟁력으로 작용할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '실적 추정치 하향으로 목표주가는 기존 48,000원에서 40,000원으로 하향하나, 현재 P/B가 0.4배의 역사적 저점이고 하반기부터 수익성의 개선을 기대할 수 있다는 점에서 투자의견은 BUY를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 40,000원(-16.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 04월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,056원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 40,000원은 24년 07월 05일 발표한 IBK투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,056원 대비 -13.1% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,167원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q24 연결 매출액 8조 5,961억원(+20.0% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익 1,834억원(-18.1% YoY, -26.9% QoQ, OPM 2.1%) 기록할 것으로 전망. 높은 수준을 유지하고 있는 공사원가 및 주택부문 원가율로 인해 이익 성장이 더딤. 또한 일시적으로 현대엔지니어링의 안전 및 품질 관련 비용 투입이 증가함에 따라 컨센서스를 하회하는 영업이익이 예상. 2H24 매크로 불확실성이 해소되며 점진적인 주택경기 개선이 예상되고, 이에 따른 디스카운트 해소가 이루어질 전망. 또한 동사의 재무안정성, 신용등급, 브랜드파워 등은 현시장 상황에서 차별적인 경쟁력으로 작용할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '실적 추정치 하향으로 목표주가는 기존 48,000원에서 40,000원으로 하향하나, 현재 P/B가 0.4배의 역사적 저점이고 하반기부터 수익성의 개선을 기대할 수 있다는 점에서 투자의견은 BUY를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 40,000원(-16.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 04월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,056원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 40,000원은 24년 07월 05일 발표한 IBK투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,056원 대비 -13.1% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,167원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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