[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 NAVER(035420)에 대해 '멀티플 회복을 위한 3가지 포인트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
하나증권에서 NAVER(035420)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 240,000원으로 하향. 자회사 웹툰 엔터의 나스닥 상장에 따라 상장 후 시가총액의 평균값으로 산정 기준을 변경한 영향. 상장으로 확보한 자금을 바탕으로 북미 침투, IP 콘텐츠 비중 확대를 위한 추가 M&A, 협업과 같은 구체적인 계획과 함께 매출의 증가세가 확인된다면 네이버의 기업 가치에 기여할 수 있음. 현재 12MF PER 기준 16.1배에 거래 중. 1) LY 지분 이슈 포함한 중장기 사업 전략 발표, 2) AI 서비스로 경쟁력 입증 3) C커머스의 침투에 대한 방어가 가시화되는 각 시점에 순차적인 멀티플 회복을 기대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 연결 기준 영업수익 2조 6,440억원(+9.8%YoY, +4.7%QoQ), 영업이익 4,191억원(+12.5%YoY, -4.6%QoQ, OPM 15.9%)를 기록하며 영업이익 컨센서스 4,454억원을 하회하는 실적을 기록할 전망. 다만 이는 웹툰 엔터 상장으로 인한 상여금 등 일회성 비용을 반영한 결과로, 제외 시 소폭 상회한 수치. 2024년 연결 기준 영업수익 10조 6,501억원(+10.1%YoY), 영업이익 1조 7,661억원(+18.6%YoY, OPM 16.6%)을 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 240,000원(-7.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 06월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,500원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,381원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
하나증권에서 NAVER(035420)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 240,000원으로 하향. 자회사 웹툰 엔터의 나스닥 상장에 따라 상장 후 시가총액의 평균값으로 산정 기준을 변경한 영향. 상장으로 확보한 자금을 바탕으로 북미 침투, IP 콘텐츠 비중 확대를 위한 추가 M&A, 협업과 같은 구체적인 계획과 함께 매출의 증가세가 확인된다면 네이버의 기업 가치에 기여할 수 있음. 현재 12MF PER 기준 16.1배에 거래 중. 1) LY 지분 이슈 포함한 중장기 사업 전략 발표, 2) AI 서비스로 경쟁력 입증 3) C커머스의 침투에 대한 방어가 가시화되는 각 시점에 순차적인 멀티플 회복을 기대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 연결 기준 영업수익 2조 6,440억원(+9.8%YoY, +4.7%QoQ), 영업이익 4,191억원(+12.5%YoY, -4.6%QoQ, OPM 15.9%)를 기록하며 영업이익 컨센서스 4,454억원을 하회하는 실적을 기록할 전망. 다만 이는 웹툰 엔터 상장으로 인한 상여금 등 일회성 비용을 반영한 결과로, 제외 시 소폭 상회한 수치. 2024년 연결 기준 영업수익 10조 6,501억원(+10.1%YoY), 영업이익 1조 7,661억원(+18.6%YoY, OPM 16.6%)을 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 240,000원(-7.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 06월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,500원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,381원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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