[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 02일 롯데칠성(005300)에 대해 '제로는 내가 제일 잘나가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
DS투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '[업데이트] 2분기 원부자재 비용 부담 및 내수 부진 영향으로 실적 부진 전망. 하반기 턴어라운드 기대. 24년 2분기 실적은 연결 기준 매출액 1조 831억원(+36% YoY), 영업이익 563억원(-5% YoY, OPM 5.2%)으로 시장 기대치 하회 전망. [투자포인트] 제로 음료와 소주 라인업 확대로 가장 높은 제로 매출 비중 보유. 해외(별도+필리핀) 성장도 긍정적. [밸류에이션] 투자의견 매수, 목표주가 22만원 유지. 현재 주가는 24년 실적 대비 PER 9배 수준으로 밸류에이션 매력 높음. 23년~24년 상반기까지 수익성 하락하며 저평가받았으나 하반기 이후 원가 부담 완화되며 수익성 개선 전망. 제로와 해외 모멘텀 기대.'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 04월 15일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,077원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 183,077원 대비 20.2% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 200,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 DS투자증권이 롯데칠성의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,429원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
DS투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '[업데이트] 2분기 원부자재 비용 부담 및 내수 부진 영향으로 실적 부진 전망. 하반기 턴어라운드 기대. 24년 2분기 실적은 연결 기준 매출액 1조 831억원(+36% YoY), 영업이익 563억원(-5% YoY, OPM 5.2%)으로 시장 기대치 하회 전망. [투자포인트] 제로 음료와 소주 라인업 확대로 가장 높은 제로 매출 비중 보유. 해외(별도+필리핀) 성장도 긍정적. [밸류에이션] 투자의견 매수, 목표주가 22만원 유지. 현재 주가는 24년 실적 대비 PER 9배 수준으로 밸류에이션 매력 높음. 23년~24년 상반기까지 수익성 하락하며 저평가받았으나 하반기 이후 원가 부담 완화되며 수익성 개선 전망. 제로와 해외 모멘텀 기대.'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 04월 15일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,077원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 183,077원 대비 20.2% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 200,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 DS투자증권이 롯데칠성의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,429원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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