[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 19일 오리온(271560)에 대해 '소외된 K-푸드 대장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
신한투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '소외된 K-푸드 대장, 해외 매출 성장률 반등이 Key: 최근 해외 모멘텀으로 무장한 K-푸드 관련주들의 주가 상승세 본격화 국면. 오리온은 높은 해외 비중(매출 64%, 영업이익 67%)으로 과거 K-푸드 대장 역할을 했으나 현재 사이클에서는 소외 중. 이는 낮아진 매출 성장률과 본업과 무관한 투자 때문. 수익성 개선보다는 제품 및 채널 경쟁력 강화에 따른 주요 법인 매출 성장률 회복이 필요. 또한 리가켐바이오 투자 이후에도 남아있는 현금(약 6,000억원)을 본업의 경쟁력 강화를 위한 M&A에 사용해 ROE 상승 시 기업가치 회복 기대'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '5월 실적, 세 달 연속 증익 성공했으나 아쉬운 매출: 5월 국가별 전년대비 매출증감률은 한국 +4.4%, 중국 -6.1%, 베트남 +0.3%, 러시아 -12.3%. 채널 구조조정이 단행된 중국과 러시아 매출 감소. 전반적인 원가 부담 완화 속 영업이익은 생산량 차이에 따라 지역별로 차별화(한국 +8.7%, 중국 -2.1%, 베트남 +10.3%, 러시아 -19.4%)'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 04월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,071원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,071원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,846원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
신한투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '소외된 K-푸드 대장, 해외 매출 성장률 반등이 Key: 최근 해외 모멘텀으로 무장한 K-푸드 관련주들의 주가 상승세 본격화 국면. 오리온은 높은 해외 비중(매출 64%, 영업이익 67%)으로 과거 K-푸드 대장 역할을 했으나 현재 사이클에서는 소외 중. 이는 낮아진 매출 성장률과 본업과 무관한 투자 때문. 수익성 개선보다는 제품 및 채널 경쟁력 강화에 따른 주요 법인 매출 성장률 회복이 필요. 또한 리가켐바이오 투자 이후에도 남아있는 현금(약 6,000억원)을 본업의 경쟁력 강화를 위한 M&A에 사용해 ROE 상승 시 기업가치 회복 기대'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '5월 실적, 세 달 연속 증익 성공했으나 아쉬운 매출: 5월 국가별 전년대비 매출증감률은 한국 +4.4%, 중국 -6.1%, 베트남 +0.3%, 러시아 -12.3%. 채널 구조조정이 단행된 중국과 러시아 매출 감소. 전반적인 원가 부담 완화 속 영업이익은 생산량 차이에 따라 지역별로 차별화(한국 +8.7%, 중국 -2.1%, 베트남 +10.3%, 러시아 -19.4%)'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 04월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,071원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,071원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,846원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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