[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 31일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '하반기 미 대선 불확실성 커질 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
키움증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2024년 실적은 매출액 29.6조원(-12%YoY), 영업이익 2.6조원(+21%YoY) 전망. 올해 하반기 Ultium Cells JV 1/2기램프업에 따른 AMPC 수혜가 클 것으로 예상되는 가운데(24년 AMPC 1.97조원 전망), 동시에 이는 미국 대선(11월)을앞두고 동사의 잠재적인 실적 불확실성의 요인으로 작용할 전망(쉐어링 이슈도 상존). 결국 AMPC를 제외한 영업이익이 핵심인데, 유럽 공장 가동률의 정상화가 주요 변수. 하반기 ECB 금리인하, Restocking 수요, 신차 출시 효과로 점진적인 실적 개선 전망. 또한, ASP 하락 중단, ESS 성수기 진입, 소형 원통형 마진 정상화도 기대'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q24 매출액 6.5조원(+6%QoQ, -26%YoY), 영업이익 3,166억원(+101%%QoQ, -31%YoY)을 기록할 전망(AMPC 효과 예상치 3,686억원, 약 8.1GWh 포함). 중대형 전지의 경우 판가 래깅 기간(6개월) 감안했을 때 2분기 ASP의 하락폭이 클 것으로 예상되고, 유럽 공장의 가동률(50%중반 추정)도 여전히 낮으므로, 상반기 실적에 대한 보수적인 시각을 유지. AMPC 효과 제외 시 적자 예상. 다만, 2분기 북미 출하량 확대로 AMPC 효과는 전분기비 +95%QoQ 증가한 3,686억원 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 04월 26일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 810,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 495,952원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 495,952원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 410,000원 보다는 9.8% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 495,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 608,667원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
키움증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2024년 실적은 매출액 29.6조원(-12%YoY), 영업이익 2.6조원(+21%YoY) 전망. 올해 하반기 Ultium Cells JV 1/2기램프업에 따른 AMPC 수혜가 클 것으로 예상되는 가운데(24년 AMPC 1.97조원 전망), 동시에 이는 미국 대선(11월)을앞두고 동사의 잠재적인 실적 불확실성의 요인으로 작용할 전망(쉐어링 이슈도 상존). 결국 AMPC를 제외한 영업이익이 핵심인데, 유럽 공장 가동률의 정상화가 주요 변수. 하반기 ECB 금리인하, Restocking 수요, 신차 출시 효과로 점진적인 실적 개선 전망. 또한, ASP 하락 중단, ESS 성수기 진입, 소형 원통형 마진 정상화도 기대'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q24 매출액 6.5조원(+6%QoQ, -26%YoY), 영업이익 3,166억원(+101%%QoQ, -31%YoY)을 기록할 전망(AMPC 효과 예상치 3,686억원, 약 8.1GWh 포함). 중대형 전지의 경우 판가 래깅 기간(6개월) 감안했을 때 2분기 ASP의 하락폭이 클 것으로 예상되고, 유럽 공장의 가동률(50%중반 추정)도 여전히 낮으므로, 상반기 실적에 대한 보수적인 시각을 유지. AMPC 효과 제외 시 적자 예상. 다만, 2분기 북미 출하량 확대로 AMPC 효과는 전분기비 +95%QoQ 증가한 3,686억원 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 04월 26일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 810,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 495,952원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 495,952원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 410,000원 보다는 9.8% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 495,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 608,667원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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