[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '대규모 지분투자를 감안해 목표주가 조정'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '2Q24 영업이익 4,144억원(+67.0% YoY) 예상. 시장 기대 상회할 것. 주가 상승여력 일부 회복되었으나 단기간에 빠르게 회복하지는 않을 것. 2024년 영업이익 1.6조원(+23.3% YoY) 예상. 목표주가를 50,000원으로 20.6% 하향하고, 투자의견을 Hold로 유지. 한온시스템 지분 인수 중 구주 인수에 소요될 현금유출 1.4조원 및 한온시스템으로부터 발생할 잉여현금흐름 변화 등을 반영해 목표주가를 낮춤'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 영업이익 4,144억원(+67.0% YoY, +3.9% QoQ)를 기록해 시장 컨센서스를 2.7%, KB증권의 기존 전망을 6.5% 상회할 것으로 보임. 원재료가격 상승을 감안해 2Q24 타이어 본당 변동비 가정치를 0.5% 상향하나, 타이어 시장 전반의 타이트한 수급상황, 누적된 가격인상에 부담을 느낀 소비자들이 2 nd Tier 타이어로 몰리는 경향 등을 고려해 ASP 가정치를 3.0% 높였음'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 50,000원(-20.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 -20.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 25일 49,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 02일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,917원, KB증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,917원 대비 -28.5% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 55,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 KB증권이 한국타이어앤테크놀로지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '2Q24 영업이익 4,144억원(+67.0% YoY) 예상. 시장 기대 상회할 것. 주가 상승여력 일부 회복되었으나 단기간에 빠르게 회복하지는 않을 것. 2024년 영업이익 1.6조원(+23.3% YoY) 예상. 목표주가를 50,000원으로 20.6% 하향하고, 투자의견을 Hold로 유지. 한온시스템 지분 인수 중 구주 인수에 소요될 현금유출 1.4조원 및 한온시스템으로부터 발생할 잉여현금흐름 변화 등을 반영해 목표주가를 낮춤'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 영업이익 4,144억원(+67.0% YoY, +3.9% QoQ)를 기록해 시장 컨센서스를 2.7%, KB증권의 기존 전망을 6.5% 상회할 것으로 보임. 원재료가격 상승을 감안해 2Q24 타이어 본당 변동비 가정치를 0.5% 상향하나, 타이어 시장 전반의 타이트한 수급상황, 누적된 가격인상에 부담을 느낀 소비자들이 2 nd Tier 타이어로 몰리는 경향 등을 고려해 ASP 가정치를 3.0% 높였음'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 50,000원(-20.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 -20.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 25일 49,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 02일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,917원, KB증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,917원 대비 -28.5% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 55,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 KB증권이 한국타이어앤테크놀로지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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