[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 30일 HD현대미포(010620)에 대해 '빠르게 따라잡을 파고(波高)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '2024년 실적 전망: 매출액 4조 1,167억원(+1.9% YoY), 영업이익 693억원(-145.3% YoY), 영업이익률 +1.7%(+5.5%p YoY). 프로덕트믹스 개선효과가 예상보다 빠르게 3분기부터 반영된다면, 기대감은 2분기부터 반영될 개연성. 수익성 개선의 2025년, 외형성장의 2026년. 2025년 실적 전망: 매출액 +5.0%, 영업이익 +348.6%, 영업이익률 +5.5%p 성장. 2026년 실적 전망: 매출액 +27.1%, 영업이익 +91.4%, 영업이익률 +3.6%p 성장'라고 분석했다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 105,000원(-8.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2024년 01월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,000원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 92,000원 대비 14.1% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 메리츠증권이 HD현대미포의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,667원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '2024년 실적 전망: 매출액 4조 1,167억원(+1.9% YoY), 영업이익 693억원(-145.3% YoY), 영업이익률 +1.7%(+5.5%p YoY). 프로덕트믹스 개선효과가 예상보다 빠르게 3분기부터 반영된다면, 기대감은 2분기부터 반영될 개연성. 수익성 개선의 2025년, 외형성장의 2026년. 2025년 실적 전망: 매출액 +5.0%, 영업이익 +348.6%, 영업이익률 +5.5%p 성장. 2026년 실적 전망: 매출액 +27.1%, 영업이익 +91.4%, 영업이익률 +3.6%p 성장'라고 분석했다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 105,000원(-8.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2024년 01월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,000원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 92,000원 대비 14.1% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 메리츠증권이 HD현대미포의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,667원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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