[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '4개월 만에 연간 수주목표의 75% 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 'HD한국조선해양의 올해 1~4월 누적 신규수주(연결기준)는 조선 96.4억 달러, 해양플랜트 11.7억달러, 엔진/기계 10.5억 달러 등 총 118.6억 달러를 기록해 전년동기 113.7억 달러 대비 4.4% 증가. 연초에 제시한 올해 신규수주 목표 158.3억 달러 대비 달성률은 75.0%에 이르러 목표치를 크게 초과달성할 가능성이 높아진 것으로 판단. 자회사별로는 HD현대중공업이 51.5억 달러로 계획대비 54.0%, HD현대삼호가 35.7억 달러로 111.4%, HD현대미포가 31.5억달러로 101.7%를 달성'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 6조 1,022억원(+11.9% YoY), 영업이익 2,306억원(+223.6% YoY, 영업이익률 3.8%)을 기록할 전망. 매출액은 컨센서스를 소폭 상회하고 영업이익은 시장예상치를 소폭 하회할 전망이나 차이가 크지는 않아 실적 자체가 이슈가 되지는 않을 전망. 하지만 세전이익은 지난 5월 17일에 있었던 HD현대중공업 지분매각에서 발생한 일회성 이익 약 1,400억원의 영향으로 컨센서스를 크게 상회할 전망'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 170,000원(+30.8%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 03월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 05일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,000원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 155,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 'HD한국조선해양의 올해 1~4월 누적 신규수주(연결기준)는 조선 96.4억 달러, 해양플랜트 11.7억달러, 엔진/기계 10.5억 달러 등 총 118.6억 달러를 기록해 전년동기 113.7억 달러 대비 4.4% 증가. 연초에 제시한 올해 신규수주 목표 158.3억 달러 대비 달성률은 75.0%에 이르러 목표치를 크게 초과달성할 가능성이 높아진 것으로 판단. 자회사별로는 HD현대중공업이 51.5억 달러로 계획대비 54.0%, HD현대삼호가 35.7억 달러로 111.4%, HD현대미포가 31.5억달러로 101.7%를 달성'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 6조 1,022억원(+11.9% YoY), 영업이익 2,306억원(+223.6% YoY, 영업이익률 3.8%)을 기록할 전망. 매출액은 컨센서스를 소폭 상회하고 영업이익은 시장예상치를 소폭 하회할 전망이나 차이가 크지는 않아 실적 자체가 이슈가 되지는 않을 전망. 하지만 세전이익은 지난 5월 17일에 있었던 HD현대중공업 지분매각에서 발생한 일회성 이익 약 1,400억원의 영향으로 컨센서스를 크게 상회할 전망'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 170,000원(+30.8%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 03월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 05일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,000원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 155,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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