[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 29일 엘앤에프(066970)에 대해 '급했던 브레이크, 빠를 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
신한투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '다운사이드보다 업사이드 고민이 필요한 시점: 기존 호황기에는 양극재 업체들의 밸류에이션 눈높이가 대규모 수주 발표를 기반으로 형성됐으나 불황기에는 고객 퀄리티와 향후 물량에 대한 가시성이 더욱 중요. 주요 고객사가 재고 소진 이후 정상화되는 과정에 진입 하고 있고, 추가 고객 확보로 물량 안정성 더해지고 있어 최악의 구간에서 가장 빠르게 탈출할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2024년 실적은 매출 3.0조원(-35% YoY), 영업손익 -2,923억원(적자지속 YoY)으로 부진할 전망. 지난해말과 마찬가지로 상반기까지 대규모 평가손 실이 예정되어 있고, 판가 하락도 지속. 다만 재고 관련 이슈는 4Q23~1Q24 중 대부분 해소됐고, 물량도 1Q24부터 반등하고 있다는 점에 주목. 국내 셀 고객사의 재고조정이 일단락됐고, 해외 OEM 고객사향 직납 물량이 본격적으로 개선되고 있어 연내 분기 흑자전환을 기대'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 05월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 02일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,706원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,706원 대비 -19.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 160,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,722원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
신한투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '다운사이드보다 업사이드 고민이 필요한 시점: 기존 호황기에는 양극재 업체들의 밸류에이션 눈높이가 대규모 수주 발표를 기반으로 형성됐으나 불황기에는 고객 퀄리티와 향후 물량에 대한 가시성이 더욱 중요. 주요 고객사가 재고 소진 이후 정상화되는 과정에 진입 하고 있고, 추가 고객 확보로 물량 안정성 더해지고 있어 최악의 구간에서 가장 빠르게 탈출할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2024년 실적은 매출 3.0조원(-35% YoY), 영업손익 -2,923억원(적자지속 YoY)으로 부진할 전망. 지난해말과 마찬가지로 상반기까지 대규모 평가손 실이 예정되어 있고, 판가 하락도 지속. 다만 재고 관련 이슈는 4Q23~1Q24 중 대부분 해소됐고, 물량도 1Q24부터 반등하고 있다는 점에 주목. 국내 셀 고객사의 재고조정이 일단락됐고, 해외 OEM 고객사향 직납 물량이 본격적으로 개선되고 있어 연내 분기 흑자전환을 기대'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 05월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 02일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,706원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,706원 대비 -19.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 160,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,722원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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